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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 467.00 | | 1 155 467.00 | 1 155 467.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 560 350.00 | 507 547.00 | | 560 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | 52 803.00 | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 785 502.00 | 758 350.00 | | 785 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 302.00 | 83 891.00 | | 239 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 740.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 965.00 | 150 631.00 | | 369 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 467.00 | 908 981.00 | | 1 155 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 886.00 | 116 870.00 | | 194 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 089.00 | 57 114.00 | | 51 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 937.00 | 4 311.00 | | 23 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151.00 | 52 803.00 | | 27 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | 250 000.00 | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 250 000.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 302.00 | 64 223.00 | 124 453.00 | 239 302.00 |
VI Groupe et associés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 965.00 | 194 886.00 | 124 453.00 | 369 965.00 |