| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 755.00 | | 907 755.00 | 907 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 415 331.00 | 370 228.00 | | 415 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 666.00 | 45 102.00 | | 45 666.00 |
DL TOTAL (I) | 658 997.00 | 613 331.00 | | 658 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 138.00 | 230 291.00 | | 182 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 384.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 832.00 | | |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 758.00 | 301 507.00 | | 248 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 755.00 | 914 837.00 | | 907 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 491.00 | 119 469.00 | | 115 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 324.00 | 51 344.00 | | 51 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658.00 | 6 242.00 | | 5 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 666.00 | 45 102.00 | | 45 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 138.00 | 48 871.00 | 133 267.00 | 182 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 758.00 | 115 491.00 | 133 267.00 | 248 758.00 |