| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AP Constructions | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 169.00 | 34 874.00 | 30 295.00 | 65 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 682.00 | 88 228.00 | 32 453.00 | 120 682.00 |
BT Marchandises | 46 459.00 | 1 180.00 | 45 279.00 | 46 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 574.00 | 4 693.00 | 10 882.00 | 15 574.00 |
BZ Autres créances | 276 991.00 | | 276 991.00 | 276 991.00 |
CF Disponibilités | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 258.00 | 5 873.00 | 484 385.00 | 490 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 939.00 | 94 101.00 | 516 838.00 | 610 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 337 127.00 | 259 710.00 | | 337 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 135.00 | 137 417.00 | | 98 135.00 |
DL TOTAL (I) | 450 867.00 | 412 732.00 | | 450 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 21 955.00 | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 541.00 | 34 036.00 | | 23 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 972.00 | 55 991.00 | | 65 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 838.00 | 468 723.00 | | 516 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 297.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 297.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 193.00 | 57 203.00 | | 37 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 356.00 | 662 419.00 | | 597 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 221.00 | 525 002.00 | | 499 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 135.00 | 137 417.00 | | 98 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 784.00 | 7 743.00 | 16 299.00 | 96 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 542.00 | 7 743.00 | 16 299.00 | 96 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 369.00 | 293 369.00 | | 293 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 059.00 | 295 059.00 | | 295 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 972.00 | 65 971.00 | | 65 972.00 |