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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AP Constructions | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 45 474.00 | 321.00 | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 800.00 | 53 352.00 | 10 448.00 | 63 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 613.00 | 106 936.00 | 13 677.00 | 120 613.00 |
BT Marchandises | 55 242.00 | 123.00 | 55 119.00 | 55 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 006.00 | 1 896.00 | 114 110.00 | 116 006.00 |
BZ Autres créances | 617 580.00 | | 617 580.00 | 617 580.00 |
CF Disponibilités | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 905 064.00 | 2 019.00 | 903 045.00 | 905 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 677.00 | 108 955.00 | 916 722.00 | 1 025 677.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 576 723.00 | 595 563.00 | | 576 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 378.00 | 116 160.00 | | 193 378.00 |
DL TOTAL (I) | 785 706.00 | 727 328.00 | | 785 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 1 847.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 50 021.00 | | 62 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 356.00 | 22 575.00 | | 45 356.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 016.00 | 91 516.00 | | 131 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 722.00 | 818 844.00 | | 916 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 016.00 | 91 516.00 | | 131 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 302.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 989.00 | | 797 989.00 | 797 989.00 |
FG Production vendue services | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 292.00 | | 819 292.00 | 819 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 634.00 | 3 195.00 | | 79 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 634.00 | 3 195.00 | | 79 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 724.00 | 10 045.00 | | 6 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 299.00 | 1 883.00 | | 9 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 022.00 | 11 928.00 | | 16 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 612.00 | -8 733.00 | | 63 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 346.00 | 35 894.00 | | 54 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 149.00 | 705 499.00 | | 901 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 770.00 | 589 338.00 | | 707 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 378.00 | 116 160.00 | | 193 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 780.00 | | 6 632.00 | 122 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 120 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 117 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 630.00 | | 6 632.00 | 119 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 853.00 | 7 882.00 | 8 799.00 | 107 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 612.00 | 7 882.00 | 8 799.00 | 107 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 336 206.00 | 336 206.00 | | 336 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 423.00 | 280 423.00 | | 280 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 276.00 | 733 586.00 | 1 690.00 | 735 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 1 675.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 528.00 | 22 529.00 | | 32 528.00 |
ST Autres comptes | 41 670.00 | 50 666.00 | | 41 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 101.00 | 21 723.00 | | 39 101.00 |
YT Sous‐traitance | 17 871.00 | 13 128.00 | | 17 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 872.00 | 5 295.00 | | 3 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 6 970.00 | | 4 451.00 |
ZE Dividendes | -135 000.00 | | | -135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 080.00 | 108 046.00 | | 179 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |