| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AP Constructions | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 45 254.00 | 541.00 | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 169.00 | 46 695.00 | 18 474.00 | 65 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 982.00 | 100 058.00 | 21 923.00 | 121 982.00 |
BT Marchandises | 44 798.00 | 1 066.00 | 43 731.00 | 44 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 462.00 | 1 520.00 | 30 942.00 | 32 462.00 |
BZ Autres créances | 339 476.00 | | 339 476.00 | 339 476.00 |
CF Disponibilités | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 524.00 | 2 586.00 | 658 938.00 | 661 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 506.00 | 102 644.00 | 680 862.00 | 783 506.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 435 262.00 | 337 127.00 | | 435 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 301.00 | 98 135.00 | | 160 301.00 |
DL TOTAL (I) | 611 167.00 | 450 867.00 | | 611 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 628.00 | 23 292.00 | | 10 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 19 139.00 | | 25 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | 23 541.00 | | 33 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 694.00 | 65 972.00 | | 69 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 862.00 | 516 838.00 | | 680 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 150.00 | 65 971.00 | | 68 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 733.00 | | 950 733.00 | 950 733.00 |
FG Production vendue services | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 326.00 | | 974 326.00 | 974 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | 183.00 | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | 183.00 | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 5 780.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | 1 003.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 6 783.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | -6 600.00 | | 2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 514.00 | 37 193.00 | | 75 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 279.00 | 597 356.00 | | 997 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 978.00 | 499 221.00 | | 836 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 301.00 | 98 135.00 | | 160 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 682.00 | | 1 850.00 | 120 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 121 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 118 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 282.00 | | 1 100.00 | 118 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 750.00 | 2 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 228.00 | 11 839.00 | 9.00 | 88 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 987.00 | 11 839.00 | 9.00 | 87 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 180.00 | 1 066.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | 1 520.00 | 4 693.00 | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | 2 586.00 | 5 873.00 | 5 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 873.00 | 2 586.00 | 5 873.00 | 5 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | 5 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 557.00 | 9 013.00 | 1 545.00 | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 628.00 | 371 938.00 | 1 690.00 | 373 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 694.00 | 68 150.00 | 1 545.00 | 69 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 1 142.00 | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 078.00 | 11 496.00 | | 39 078.00 |
ST Autres comptes | 102 472.00 | 36 140.00 | | 102 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 799.00 | 20 785.00 | | 32 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
YT Sous‐traitance | 14 501.00 | 26 000.00 | | 14 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 611.00 | 1 318.00 | | 5 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 104.00 | 2 460.00 | | 8 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 850.00 | 94 420.00 | | 188 850.00 |