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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 1 610.00 | 5 470.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 206 205.00 | 83 919.00 | 122 286.00 | 206 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 28 107.00 | 12 063.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 445.00 | 52 187.00 | 12 259.00 | 64 445.00 |
BF Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 653.00 | 165 822.00 | 166 831.00 | 332 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 978.00 | 11 231.00 | 3 934 746.00 | 3 945 978.00 |
BZ Autres créances | 1 309 934.00 | | 1 309 934.00 | 1 309 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 001.00 | 11 231.00 | 5 351 769.00 | 5 363 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 654.00 | 177 054.00 | 5 518 600.00 | 5 695 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 000.00 | -82 604.00 | | -165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -82 396.00 | | |
DP Provisions pour risques | 171 111.00 | 137 500.00 | | 171 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 889.00 | 25 720.00 | | 43 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 163 220.00 | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 913.00 | 176 189.00 | | 397 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 086.00 | 4 721 447.00 | | 3 622 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 277.00 | 1 349 023.00 | | 1 081 277.00 |
EA Autres dettes | 67 201.00 | 80 023.00 | | 67 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 558.00 | 661 187.00 | | 130 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 600.00 | 6 987 868.00 | | 5 303 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 600.00 | 7 151 088.00 | | 5 518 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 364 399.00 | | 10 364 399.00 | 10 364 399.00 |
FG Production vendue services | 746 512.00 | | 746 512.00 | 746 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 110 911.00 | | 11 110 911.00 | 11 110 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 159 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 337.00 | |
GE Autres charges | | | 23 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 798 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 927.00 | 366 049.00 | | 631 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 927.00 | 378 328.00 | | 631 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 2 316.00 | | 4 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 5 251.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 558.00 | 373 077.00 | | 627 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 807 696.00 | 13 218 263.00 | | 11 807 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 807 696.00 | 13 300 658.00 | | 11 807 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -82 396.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 137.00 | 22 423.00 | 737.00 | 144 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 1 190.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 716.00 | 21 234.00 | 737.00 | 143 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 220.00 | 97 337.00 | 45 557.00 | 163 220.00 |
6T Sur comptes clients | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 451.00 | 97 337.00 | 45 557.00 | 174 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 337.00 | 45 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 630.00 | 423 630.00 | | 423 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 086.00 | 3 622 086.00 | | 3 622 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 558.00 | 130 558.00 | | 130 558.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | 2 056.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 978.00 | | | 3 945 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 511 864.00 | | | 511 864.00 |
VC Groupe et associés | 384 588.00 | | | 384 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 192.00 | | | 409 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 207.00 | 5 322 384.00 | 1 823.00 | 5 324 207.00 |
VW T.V.A. | 855 647.00 | 855 647.00 | | 855 647.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 752.00 | 5 324 752.00 | | 5 324 752.00 |