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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 3 026.00 | 4 054.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 95 823.00 | 42 799.00 | 53 024.00 | 95 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 650.00 | 19 575.00 | 5 074.00 | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
BF Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 486.00 | 89 521.00 | 73 964.00 | 163 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 814.00 | 132 074.00 | 3 918 740.00 | 4 050 814.00 |
BZ Autres créances | 2 227 612.00 | | 2 227 612.00 | 2 227 612.00 |
CF Disponibilités | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 407 863.00 | 132 074.00 | 6 275 790.00 | 6 407 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 349.00 | 221 595.00 | 6 349 754.00 | 6 571 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 000.00 | -165 000.00 | | -165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
DL TOTAL (I) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
DP Provisions pour risques | 302 873.00 | 171 111.00 | | 302 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 665.00 | 43 889.00 | | 14 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 538.00 | 215 000.00 | | 317 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 565.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 103.00 | 397 913.00 | | 172 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 170.00 | 3 622 086.00 | | 4 286 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 215.00 | 1 081 277.00 | | 1 036 215.00 |
EA Autres dettes | 43 351.00 | 67 201.00 | | 43 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 860.00 | 130 558.00 | | 440 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 698.00 | 5 303 600.00 | | 5 978 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 754.00 | 5 518 600.00 | | 6 349 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 425 679.00 | | 7 425 679.00 | 7 425 679.00 |
FG Production vendue services | 786 728.00 | | 786 728.00 | 786 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 212 407.00 | | 8 212 407.00 | 8 212 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 169.00 | |
GE Autres charges | | | 37 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 831.00 | 631 927.00 | | 44 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 931.00 | 631 927.00 | | 44 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 771.00 | 4 369.00 | | 8 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 771.00 | 4 369.00 | | 8 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 160.00 | 627 558.00 | | 36 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 530 969.00 | 11 807 696.00 | | 8 530 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 451.00 | 11 807 696.00 | | 8 477 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 653.00 | | 5 964.00 | 332 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 741.00 | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 132.00 | 163 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 391.00 | 144 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 820.00 | | 5 164.00 | 310 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | 800.00 | 8 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 822.00 | 89 926.00 | 166 227.00 | 165 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 1 416.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 212.00 | 88 510.00 | 166 227.00 | 164 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 209 169.00 | 106 631.00 | 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 231.00 | 130 000.00 | 9 158.00 | 11 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 231.00 | 130 000.00 | 9 158.00 | 11 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 231.00 | 339 169.00 | 115 789.00 | 226 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 169.00 | 115 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 170.00 | 4 286 170.00 | | 4 286 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 860.00 | 440 860.00 | | 440 860.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | 2 057.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 050 814.00 | | | 4 050 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 232 292.00 | | | 232 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 055.00 | | | 1 345 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 705.00 | | | 645 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 141.00 | 6 282 318.00 | 1 823.00 | 6 284 141.00 |
VW T.V.A. | 850 423.00 | 850 423.00 | | 850 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 595.00 | 5 806 595.00 | | 5 806 595.00 |