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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 4 442.00 | 2 638.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 491.00 | 14 155.00 | 3 336.00 | 17 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 625.00 | 42 718.00 | 13 907.00 | 56 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 746.00 | 134 466.00 | 2 746 280.00 | 2 880 746.00 |
BZ Autres créances | 3 816 423.00 | | 3 816 423.00 | 3 816 423.00 |
CF Disponibilités | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 736.00 | 134 466.00 | 6 606 270.00 | 6 740 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 361.00 | 177 184.00 | 6 620 177.00 | 6 797 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 482.00 | -165 000.00 | | -111 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 53 518.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 54 486.00 | 53 517.00 | | 54 486.00 |
DP Provisions pour risques | 337 660.00 | 302 873.00 | | 337 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 465.00 | 14 665.00 | | 127 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 125.00 | 317 538.00 | | 465 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 564.00 | 172 102.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 003.00 | 4 286 169.00 | | 4 675 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 346.00 | 1 036 214.00 | | 1 110 346.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 43 350.00 | | 11 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 546.00 | 440 860.00 | | 294 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 566.00 | 5 978 697.00 | | 6 100 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 177.00 | 6 349 753.00 | | 6 620 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 327 509.00 | | 5 327 509.00 | 5 327 509.00 |
FG Production vendue services | 834 237.00 | | 834 237.00 | 834 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 746.00 | | 6 161 746.00 | 6 161 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 595.00 | |
GE Autres charges | | | 12 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 577 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 506.00 | 44 830.00 | | 13 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 506.00 | 44 930.00 | | 13 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 948.00 | 8 770.00 | | 21 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 180.00 | 8 770.00 | | 70 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 675.00 | 36 159.00 | | -56 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 045.00 | 8 530 968.00 | | 6 872 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 077.00 | 8 477 450.00 | | 6 871 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | 53 518.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 486.00 | | 2 771.00 | 163 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 631.00 | 56 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 752.00 | 41 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 593.00 | | 2 771.00 | 144 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 521.00 | 58 948.00 | 105 752.00 | 89 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 1 416.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 495.00 | 57 532.00 | 105 752.00 | 86 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 538.00 | 232 595.00 | 85 008.00 | 317 538.00 |
6T Sur comptes clients | 132 074.00 | 4 466.00 | 2 074.00 | 132 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 074.00 | 4 466.00 | 2 074.00 | 132 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 612.00 | 237 061.00 | 87 082.00 | 449 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 061.00 | 87 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 003.00 | 4 675 003.00 | | 4 675 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 546.00 | 294 546.00 | | 294 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 746.00 | | | 2 880 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 494 369.00 | | | 494 369.00 |
VC Groupe et associés | 3 265 239.00 | | | 3 265 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VP Divers | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 574.00 | 6 712 574.00 | | 6 712 574.00 |
VW T.V.A. | 924 934.00 | 924 934.00 | | 924 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 002.00 | 6 091 002.00 | | 6 091 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |