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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 275.00 | 155.00 | 1 430.00 |
AP Constructions | 153 525.00 | 126 971.00 | 26 554.00 | 153 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 772.00 | 119 433.00 | 3 339.00 | 122 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 148.00 | 261 173.00 | 48 976.00 | 310 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 131.00 | | 271 131.00 | 271 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 297.00 | 518 852.00 | 382 445.00 | 901 297.00 |
BN En cours de production de biens | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BT Marchandises | 160 375.00 | 14 882.00 | 145 492.00 | 160 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 694.00 | 50 342.00 | 225 352.00 | 275 694.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CF Disponibilités | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 148.00 | 65 224.00 | 672 924.00 | 738 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 445.00 | 584 076.00 | 1 055 369.00 | 1 639 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 10 000.00 | 7 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 92 275.00 | 55 477.00 | | 92 275.00 |
DH Report à nouveau | 522 878.00 | 522 878.00 | | 522 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850.00 | 71 798.00 | | 64 850.00 |
DL TOTAL (I) | 688 388.00 | 658 539.00 | | 688 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 312.00 | 48 935.00 | | 189 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 2 472.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 88 080.00 | | 59 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 233.00 | 115 515.00 | | 113 233.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 7 203.00 | | 4 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 981.00 | 270 874.00 | | 366 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 369.00 | 929 412.00 | | 1 055 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 780.00 | 237 711.00 | | 189 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 234.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 102.00 | | 169 864.00 | 744 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 42 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 901 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 395.00 | 857 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 230.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 760.00 | | 150 213.00 | 719 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 142.00 | | 19 421.00 | 23 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 046.00 | 28 351.00 | 9 545.00 | 490 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 75.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 846.00 | 28 275.00 | 9 545.00 | 488 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 228.00 | 14 882.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
6T Sur comptes clients | 47 430.00 | 3 987.00 | 1 075.00 | 47 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 659.00 | 18 869.00 | 14 304.00 | 70 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 659.00 | 18 869.00 | 14 304.00 | 70 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 869.00 | 14 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 102.00 | 12 955.00 | 93 032.00 | 189 102.00 |
VI Groupe et associés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VP Divers | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 219.00 | 331 519.00 | 2 700.00 | 334 219.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 927.00 | 189 780.00 | 93 032.00 | 365 927.00 |