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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 15 142.00 | 13 628.00 | 1 514.00 | 15 142.00 |
AP Constructions | 438 071.00 | 197 859.00 | 240 212.00 | 438 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 413.00 | 119 986.00 | 9 427.00 | 129 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 569.00 | 291 645.00 | 38 924.00 | 330 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 036.00 | 623 348.00 | 317 688.00 | 941 036.00 |
BN En cours de production de biens | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 158 254.00 | 16 845.00 | 141 409.00 | 158 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 152.00 | 62 791.00 | 153 361.00 | 216 152.00 |
BZ Autres créances | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
CF Disponibilités | 483 974.00 | | 483 974.00 | 483 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 628.00 | 79 636.00 | 946 992.00 | 1 026 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 664.00 | 702 984.00 | 1 264 680.00 | 1 967 664.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 966 022.00 | | | 966 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
EA Autres dettes | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 658.00 | | | 298 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 680.00 | | | 1 264 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 611.00 | | 38 249.00 | 930 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 625.00 | 24 200.00 | 941 036.00 | 3 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 15 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 23 000.00 | 905 903.00 | 3 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 436.00 | | 38 092.00 | 894 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 603.00 | | 157.00 | 19 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 646.00 | 33 274.00 | 24 200.00 | 600 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 1 200.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 216.00 | 33 274.00 | 23 000.00 | 599 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
VB T. V. A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VC Groupe et associés | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 939.00 | 20 362.00 | 64 791.00 | 123 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 594.00 | 378 894.00 | 2 700.00 | 381 594.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 326.00 | 194 748.00 | 64 791.00 | 298 326.00 |