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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 142.00 | 13 628.00 | 1 514.00 | 15 142.00 |
AP Constructions | 436 937.00 | 150 210.00 | 286 726.00 | 436 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 683.00 | 116 755.00 | 5 928.00 | 122 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 907.00 | 295 109.00 | 28 798.00 | 323 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 728.00 | 577 133.00 | 342 595.00 | 919 728.00 |
BN En cours de production de biens | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BT Marchandises | 173 769.00 | 15 341.00 | 158 428.00 | 173 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 085.00 | 38 791.00 | 145 294.00 | 184 085.00 |
BZ Autres créances | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
CF Disponibilités | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 608.00 | 54 132.00 | 779 475.00 | 833 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 335.00 | 631 265.00 | 1 122 070.00 | 1 753 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 127 124.00 | 92 275.00 | | 127 124.00 |
DH Report à nouveau | 522 878.00 | 522 878.00 | | 522 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 892.00 | 64 850.00 | | 78 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 751 990.00 | 688 388.00 | | 751 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 165.00 | 189 312.00 | | 199 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 477.00 | 1 055.00 | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 841.00 | 58 313.00 | | 56 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 113 233.00 | | 97 783.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 4 200.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 080.00 | 366 114.00 | | 370 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 070.00 | 1 054 502.00 | | 1 122 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 038.00 | 366 114.00 | | 194 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 657.00 | | 469 657.00 | 469 657.00 |
FG Production vendue services | 494 345.00 | | 494 345.00 | 494 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 003.00 | | 964 003.00 | 964 003.00 |
FM Production stockée | | | -3 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | 2 106.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 3 333.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 3 333.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 2 851.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 2 868.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 466.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | 16 437.00 | | 23 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 436.00 | 1 014 674.00 | | 985 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 544.00 | 949 824.00 | | 906 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 892.00 | 64 850.00 | | 78 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 065.00 | | 31 199.00 | 898 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 537.00 | 919 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 537.00 | 883 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 15 142.00 | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 078.00 | | 15 985.00 | 877 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 557.00 | | 72.00 | 19 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 963.00 | 47 420.00 | 8 895.00 | 524 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 155.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 688.00 | 47 266.00 | 8 895.00 | 523 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 628.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 882.00 | 1 721.00 | 1 262.00 | 14 882.00 |
6T Sur comptes clients | 50 342.00 | | 11 551.00 | 50 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 224.00 | 15 349.00 | 22 813.00 | 75 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 224.00 | 15 349.00 | 22 813.00 | 75 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 349.00 | 12 813.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VC Groupe et associés | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 243.00 | 8 985.00 | 37 616.00 | 59 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VP Divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 820.00 | 179 561.00 | 37 616.00 | 229 820.00 |