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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 10 587.00 | 1 639.00 | 12 226.00 |
AH Fonds commercial | 912 245.00 | 762 245.00 | 150 000.00 | 912 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 780.00 | 368 217.00 | 34 562.00 | 402 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 451.00 | 1 144 570.00 | 261 880.00 | 1 406 451.00 |
BT Marchandises | 714 033.00 | 29 442.00 | 684 590.00 | 714 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 605.00 | 10 548.00 | 137 056.00 | 147 605.00 |
BZ Autres créances | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 192 835.00 | | 192 835.00 | 192 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 482.00 | 39 991.00 | 1 043 490.00 | 1 083 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 933.00 | 1 184 562.00 | 1 305 371.00 | 2 489 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
DG Autres réserves | 876 487.00 | 1 043 025.00 | | 876 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 602.00 | -166 537.00 | | -57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 971 570.00 | 1 029 173.00 | | 971 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 298.00 | 152 195.00 | | 118 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 572.00 | 95 064.00 | | 145 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 929.00 | 86 979.00 | | 69 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 801.00 | 334 293.00 | | 333 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 371.00 | 1 363 466.00 | | 1 305 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 801.00 | 334 239.00 | | 333 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 172.00 | 14 408.00 | 8 255.00 | 376 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 193.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 778.00 | 14 214.00 | 8 255.00 | 365 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 001.00 | 157 566.00 | 93 435.00 | 251 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 801.00 | 333 801.00 | | 333 801.00 |