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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AH Fonds commercial | 836 020.00 | 686 020.00 | 150 000.00 | 836 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 1 837.00 | 607.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 916.00 | 387 673.00 | 7 243.00 | 394 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 235.00 | 1 085 870.00 | 227 365.00 | 1 313 235.00 |
BT Marchandises | 601 838.00 | 20 084.00 | 581 754.00 | 601 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CF Disponibilités | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 412.00 | 20 084.00 | 730 328.00 | 750 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 648.00 | 1 105 954.00 | 957 694.00 | 2 063 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
DG Autres réserves | 691 262.00 | | | 691 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 994.00 | | | -201 994.00 |
DL TOTAL (I) | 641 953.00 | | | 641 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 740.00 | | | 315 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 694.00 | | | 957 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 669.00 | | | 1 323 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434.00 | 1 313 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 846 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 546.00 | 397 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 247.00 | | | 848 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 908.00 | | | 405 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 854.00 | 5 430.00 | 10 434.00 | 404 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227.00 | | 1 888.00 | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 627.00 | 5 430.00 | 8 546.00 | 392 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 385.00 | 178 385.00 | | 178 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
UX Autres créances clients | 47 709.00 | 44 203.00 | 3 506.00 | 47 709.00 |
VP Divers | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 898.00 | 64 877.00 | 73 020.00 | 137 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 540.00 | 315 540.00 | | 315 540.00 |