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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AH Fonds commercial | 836 020.00 | 686 020.00 | 150 000.00 | 836 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782.00 | 3 922.00 | 860.00 | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 125.00 | 388 704.00 | 12 421.00 | 401 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 669.00 | 1 090 874.00 | 232 795.00 | 1 323 669.00 |
BT Marchandises | 661 190.00 | 28 040.00 | 633 150.00 | 661 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 976.00 | 16 687.00 | 52 288.00 | 68 976.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 717.00 | 44 728.00 | 862 989.00 | 907 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 387.00 | 1 135 602.00 | 1 095 784.00 | 2 231 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
DG Autres réserves | 812 659.00 | | | 812 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 396.00 | | | -121 396.00 |
DL TOTAL (I) | 843 948.00 | | | 843 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 784.00 | | | 1 095 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 492.00 | | | 1 336 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 666.00 | | | 404 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 164.00 | 10 689.00 | | 394 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 937.00 | 10 689.00 | | 381 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 215.00 | 28 040.00 | 28 215.00 | 28 215.00 |
6T Sur comptes clients | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 924.00 | 28 040.00 | 28 215.00 | 730 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 924.00 | 28 040.00 | 28 215.00 | 730 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 040.00 | 28 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 027.00 | 112 027.00 | | 112 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
UX Autres créances clients | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
VP Divers | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 070.00 | 70 035.00 | 93 034.00 | 163 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |