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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 678.00 | 20 851.00 | 2 827.00 | 23 678.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 894.00 | 20 851.00 | 3 044.00 | 23 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | 837.00 | 726.00 | 1 563.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
072 Créances – Autres | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
084 Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 106.00 | 837.00 | 36 269.00 | 37 106.00 |
110 Total général Actif | 61 001.00 | 21 688.00 | 39 313.00 | 61 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
252 Charges sociales | 770.00 | | | 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 133 585.00 | | | 133 585.00 |