| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 750.00 | 29 419.00 | 7 331.00 | 36 750.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 981.00 | 29 419.00 | 7 562.00 | 36 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 837.00 | -837.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
072 Créances – Autres | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
084 Disponibilités | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 145.00 | 837.00 | 57 309.00 | 58 145.00 |
110 Total général Actif | 95 127.00 | 30 256.00 | 64 871.00 | 95 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441.00 | | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401.00 | | | 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
252 Charges sociales | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |