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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 217.00 | 23 713.00 | 7 503.00 | 31 217.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 448.00 | 23 713.00 | 7 735.00 | 31 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 057.00 | 837.00 | 220.00 | 1 057.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
072 Créances – Autres | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
084 Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 610.00 | 837.00 | 24 773.00 | 25 610.00 |
110 Total général Actif | 57 058.00 | 24 550.00 | 32 508.00 | 57 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 643.00 | | | 643.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | | | 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |