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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 181.00 | 15 635.00 | 3 547.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 682.00 | 24 982.00 | 3 699.00 | 28 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 966.00 | 24 982.00 | 112 983.00 | 137 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 666.00 | -15 813.00 | | -5 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 240.00 | 10 147.00 | | -15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479.00 | 19 719.00 | | 4 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 4 085.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 51 512.00 | | 54 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 932.00 | 31 448.00 | | 49 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 504.00 | 87 044.00 | | 108 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 983.00 | 106 763.00 | | 112 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 504.00 | 87 044.00 | | 108 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 466.00 | 7 915.00 | 130 381.00 | 122 466.00 |
FG Production vendue services | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 063.00 | 7 915.00 | 204 978.00 | 197 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 002.00 | 235 698.00 | | 209 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 242.00 | 225 551.00 | | 224 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 240.00 | 10 147.00 | | -15 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UX Autres créances clients | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |