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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293.00 | 4 850.00 | 443.00 | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 17 695.00 | 857.00 | 18 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 928.00 | 26 675.00 | 7 253.00 | 33 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 748.00 | 564.00 | 47 184.00 | 47 748.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 056.00 | 564.00 | 71 492.00 | 72 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 984.00 | 27 239.00 | 78 745.00 | 105 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 200.00 | -20 906.00 | | -20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 360.00 | 706.00 | | -32 360.00 |
DL TOTAL (I) | -27 175.00 | 5 185.00 | | -27 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 64.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 839.00 | | 77 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 473.00 | 34 128.00 | | 20 473.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 920.00 | 112 070.00 | | 105 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 745.00 | 117 255.00 | | 78 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 920.00 | 112 070.00 | | 105 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 685.00 | 163 451.00 | | 57 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 045.00 | 162 746.00 | | 90 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 360.00 | 706.00 | | -32 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 543.00 | | 522.00 | 34 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 33 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 29 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | | 522.00 | 29 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 647.00 | 1 164.00 | 1 137.00 | 26 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 356.00 | 587.00 | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 287.00 | 808.00 | 550.00 | 22 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |