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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 4 361.00 | 356.00 | 4 717.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 16 966.00 | 1 587.00 | 18 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 543.00 | 26 647.00 | 7 895.00 | 34 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 902.00 | 26 647.00 | 117 255.00 | 143 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 906.00 | -5 666.00 | | -20 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | -15 240.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185.00 | 4 479.00 | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 4 464.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 54 107.00 | | 77 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 128.00 | 49 932.00 | | 34 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 070.00 | 108 504.00 | | 112 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 255.00 | 112 983.00 | | 117 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 070.00 | 108 504.00 | | 112 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
FG Production vendue services | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 758.00 | | 147 758.00 | 147 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 451.00 | 209 002.00 | | 163 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 746.00 | 224 242.00 | | 162 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706.00 | -15 240.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 682.00 | | 6 490.00 | 28 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 34 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 29 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | 690.00 | 4 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 503.00 | | 5 800.00 | 24 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 982.00 | 2 294.00 | 629.00 | 24 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 334.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 956.00 | 1 960.00 | 629.00 | 20 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UX Autres créances clients | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |