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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 117 041.00 | 63 029.00 | 54 013.00 | 117 041.00 |
AN Terrains | 155 301.00 | 109 837.00 | 45 465.00 | 155 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 858.00 | 172 865.00 | 119 993.00 | 292 858.00 |
BP En cours de production de services | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 900.00 | 131 779.00 | 2 188 121.00 | 2 319 900.00 |
BZ Autres créances | 241 780.00 | | 241 780.00 | 241 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 247 520.00 | | 247 520.00 | 247 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 858.00 | 131 779.00 | 2 971 079.00 | 3 102 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 716.00 | 304 644.00 | 3 091 072.00 | 3 395 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 801.00 | 997 902.00 | | 1 153 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 853.00 | 163 773.00 | | 175 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 654.00 | 1 326 675.00 | | 1 494 654.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 905.00 | 28 988.00 | | 49 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 656.00 | 47 156.00 | | 32 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 916.00 | 800 916.00 | | 1 011 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 940.00 | 692 120.00 | | 401 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 417.00 | 1 569 179.00 | | 1 496 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 072.00 | 2 895 854.00 | | 3 091 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 120 903.00 | | 5 120 903.00 | 5 120 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 903.00 | | 5 120 903.00 | 5 120 903.00 |
FM Production stockée | | | -17 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 33 214.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 33 214.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | -33 214.00 | | -3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 333.00 | -16 865.00 | | 58 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 978.00 | 5 016 039.00 | | 5 134 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 125.00 | 4 852 266.00 | | 4 959 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 853.00 | 163 773.00 | | 175 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 594.00 | | 56 264.00 | 236 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 079.00 | | 56 264.00 | 216 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 750.00 | 38 115.00 | | 134 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 750.00 | 38 115.00 | | 134 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 734.00 | 3 146.00 | | 127 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 734.00 | 3 146.00 | | 127 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 734.00 | 103 146.00 | | 127 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 916.00 | 1 011 916.00 | | 1 011 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 952.00 | | | 2 130 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 948.00 | | | 188 948.00 |
VB T. V. A. | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
VI Groupe et associés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 107.00 | 2 372 731.00 | 208 376.00 | 2 581 107.00 |
VW T.V.A. | 269 864.00 | 269 864.00 | | 269 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 017.00 | 1 447 112.00 | 49 905.00 | 1 497 017.00 |