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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 198.00 | 104 021.00 | 48 177.00 | 152 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 698.00 | 154 054.00 | 41 644.00 | 195 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 781.00 | 258 074.00 | 204 707.00 | 462 781.00 |
BP En cours de production de services | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 759.00 | 196 558.00 | 2 795 201.00 | 2 991 759.00 |
BZ Autres créances | 539 571.00 | | 539 571.00 | 539 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 443 788.00 | | 443 788.00 | 443 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 118.00 | 196 558.00 | 4 108 560.00 | 4 305 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 899.00 | 454 632.00 | 4 313 267.00 | 4 767 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 746.00 | | | 216 746.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 565.00 | | | 1 483 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 943.00 | | | 272 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 508.00 | | | 1 921 508.00 |
DP Provisions pour risques | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 993.00 | | | 1 836 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 462.00 | | | 442 462.00 |
EA Autres dettes | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 085.00 | | | 2 351 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 267.00 | | | 4 313 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 027.00 | | | 2 318 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 371 323.00 | | 5 371 323.00 | 5 371 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 371 323.00 | | 5 371 323.00 | 5 371 323.00 |
FM Production stockée | | | 10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 567.00 | |
GE Autres charges | | | 14 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 124.00 | | | 5 601 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 181.00 | | | 5 328 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 943.00 | | | 272 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 556.00 | | 112 226.00 | 350 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 041.00 | | 17 856.00 | 330 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | 87 500.00 | 20 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 470.00 | 42 605.00 | | 215 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 470.00 | 42 605.00 | | 215 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
6T Sur comptes clients | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 453.00 | | | 302 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 317.00 | 40 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 779.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 993.00 | 1 836 993.00 | | 1 836 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 743.00 | 186 743.00 | | 186 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 013.00 | 2 775 013.00 | | 2 775 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 746.00 | | 216 746.00 | 216 746.00 |
VB T. V. A. | 335 337.00 | 335 337.00 | | 335 337.00 |
VC Groupe et associés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
VI Groupe et associés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 257.00 | 3 314 584.00 | 313 673.00 | 3 628 257.00 |
VW T.V.A. | 152 848.00 | 152 848.00 | | 152 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 769.00 | 2 318 027.00 | 33 742.00 | 2 351 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
ST Autres comptes | 830 359.00 | | | 830 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 021.00 | | | 229 021.00 |
YT Sous‐traitance | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 951 107.00 | | | 1 951 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 069.00 | | | 813 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245 478.00 | | | 3 245 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |