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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 007.00 | 82 614.00 | 71 393.00 | 154 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 563.00 | 148 173.00 | 4 390.00 | 152 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 553.00 | 230 787.00 | 401 766.00 | 632 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 828.00 | 163 564.00 | 3 385 264.00 | 3 548 828.00 |
BZ Autres créances | 619 833.00 | | 619 833.00 | 619 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 1 222 899.00 | | 1 222 899.00 | 1 222 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 560.00 | 163 564.00 | 5 422 996.00 | 5 586 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 113.00 | 394 351.00 | 5 824 762.00 | 6 219 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 570.00 | | | 176 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 915.00 | | | 1 888 915.00 |
DH Report à nouveau | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 042.00 | | | 2 446 042.00 |
DP Provisions pour risques | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 318.00 | | | 1 003 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 632.00 | | | 1 821 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 008.00 | | | 518 008.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 154.00 | | | 3 356 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 763.00 | | | 5 824 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 835.00 | | | 2 352 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 605 427.00 | | 5 605 427.00 | 5 605 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 427.00 | | 5 605 427.00 | 5 605 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 601.00 | | | 5 607 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 471.00 | | | 5 429 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 181.00 | | 55 372.00 | 583 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | 580.00 | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 778.00 | | 53 792.00 | 258 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 533.00 | | 1 000.00 | 317 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 606.00 | 42 180.00 | | 188 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 606.00 | 42 180.00 | | 188 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
6T Sur comptes clients | 41 967.00 | 121 597.00 | | 41 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 967.00 | 121 597.00 | | 41 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 567.00 | 121 597.00 | | 22 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 632.00 | 1 821 632.00 | | 1 821 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 749.00 | 139 749.00 | | 139 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 552.00 | | 197 550.00 | 197 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 258.00 | 3 372 258.00 | | 3 372 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
VB T. V. A. | 556 372.00 | 556 372.00 | | 556 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 318.00 | | 1 003 318.00 | 1 003 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 258.00 | 3 992 091.00 | 394 165.00 | 4 386 258.00 |
VW T.V.A. | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 154.00 | 2 352 836.00 | 1 003 318.00 | 3 356 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
ST Autres comptes | 864 170.00 | | | 864 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 140.00 | | | 436 140.00 |
YT Sous‐traitance | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 042 622.00 | | | 2 042 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 930.00 | | | 647 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 431 894.00 | | | 3 431 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |