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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 9 019.00 | 107 981.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 063.00 | 9 019.00 | 121 044.00 | 130 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 848.00 | | 165 848.00 | 165 848.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 091.00 | | 179 091.00 | 179 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 153.00 | 9 019.00 | 300 135.00 | 309 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
DH Report à nouveau | -18 059.00 | | | -18 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | -18 059.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 196 419.00 | 190 355.00 | | 196 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 200.00 | 96 404.00 | | 89 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322.00 | 14 283.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 1 374.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 1 892.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 716.00 | 113 953.00 | | 103 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 135.00 | 304 308.00 | | 300 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 001.00 | 14 844.00 | | 18 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 937.00 | 32 903.00 | | 11 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | -18 059.00 | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 5 850.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 5 850.00 | | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 076.00 | 7 513.00 | 32 001.00 | 89 076.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 716.00 | 22 153.00 | 32 001.00 | 103 716.00 |