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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 22 205.00 | 171 295.00 | 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 76.00 | 607.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 088.00 | 22 280.00 | 197 807.00 | 220 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CF Disponibilités | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 579.00 | | 187 579.00 | 187 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 667.00 | 22 280.00 | 385 387.00 | 407 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 7 622.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
DH Report à nouveau | -5 587.00 | -11 995.00 | | -5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 970.00 | 6 409.00 | | -8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 297 068.00 | 202 827.00 | | 297 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 963.00 | 81 676.00 | | 73 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 263.00 | 11 575.00 | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 643.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276.00 | 995.00 | | 1 276.00 |
EA Autres dettes | | 20 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 319.00 | 115 023.00 | | 88 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 387.00 | 317 850.00 | | 385 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 357.00 | 41 163.00 | | 22 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787.00 | 16 896.00 | | 16 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 757.00 | 10 488.00 | | 25 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 970.00 | 6 409.00 | | -8 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 063.00 | | 90 025.00 | 130 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 90 025.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869.00 | 7 412.00 | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 7 412.00 | | 14 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 860.00 | 7 898.00 | 33 640.00 | 73 860.00 |
VI Groupe et associés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 319.00 | 22 357.00 | 33 640.00 | 88 319.00 |