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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 14 869.00 | 102 131.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 195.00 | 14 869.00 | 135 327.00 | 150 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
CF Disponibilités | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 523.00 | | 182 523.00 | 182 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 719.00 | 14 869.00 | 317 850.00 | 332 719.00 |
CU Autres participations | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
DH Report à nouveau | -11 995.00 | -18 059.00 | | -11 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | 6 064.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 202 827.00 | 196 419.00 | | 202 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 676.00 | 89 200.00 | | 81 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | 11 322.00 | | 11 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 2 203.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 990.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 023.00 | 103 716.00 | | 115 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 850.00 | 300 135.00 | | 317 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 163.00 | 22 153.00 | | 41 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 896.00 | 18 001.00 | | 16 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488.00 | 11 937.00 | | 10 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 409.00 | 6 064.00 | | 6 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 063.00 | | 20 133.00 | 130 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 20 133.00 | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019.00 | 5 850.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 5 850.00 | | 9 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 563.00 | 7 703.00 | 32 811.00 | 81 563.00 |
VI Groupe et associés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 023.00 | 41 163.00 | 32 811.00 | 115 023.00 |