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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 646.00 | 54 517.00 | 5 128.00 | 59 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 870.00 | 68 560.00 | 155 309.00 | 223 870.00 |
BZ Autres créances | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 606.00 | 68 560.00 | 196 045.00 | 264 606.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
DL TOTAL (I) | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 829.00 | | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 768.00 | | 102.00 | 223 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 078.00 | | 102.00 | 150 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 445.00 | 1 115.00 | | 67 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 445.00 | 1 115.00 | | 67 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VC Groupe et associés | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | | | 747.00 |
ZE Dividendes | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 942.00 | | | 6 942.00 |