| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 647.00 | 58 980.00 | 666.00 | 59 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 372.00 | 73 023.00 | 74 349.00 | 147 372.00 |
BZ Autres créances | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 593.00 | 73 023.00 | 145 570.00 | 218 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
CU Autres participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 611.00 | 32 755.00 | | 37 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 160.00 | 49 856.00 | | 58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 104 571.00 | 91 411.00 | | 104 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 35 982.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 3 098.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 118.00 | 8 287.00 | | 12 118.00 |
EA Autres dettes | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 999.00 | 68 796.00 | | 40 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 570.00 | 160 207.00 | | 145 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 999.00 | 68 796.00 | | 40 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 12 505.00 | | 15 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 981.00 | 83 220.00 | | 169 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 822.00 | 33 364.00 | | 111 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 160.00 | 49 856.00 | | 58 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 872.00 | | | 223 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 908.00 | 1 116.00 | | 71 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | 1 116.00 | | 71 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VC Groupe et associés | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 942.00 | 4 497.00 | 59 445.00 | 63 942.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |