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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 646.00 | 55 633.00 | 4 013.00 | 59 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 870.00 | 69 676.00 | 154 193.00 | 223 870.00 |
BZ Autres créances | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 494.00 | 69 676.00 | 171 818.00 | 241 494.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DL TOTAL (I) | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
EA Autres dettes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 818.00 | | | 171 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 870.00 | | | 223 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 560.00 | 1 115.00 | | 68 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 560.00 | 1 115.00 | | 68 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
ST Autres comptes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |