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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AN Terrains | 42 125.00 | 23 138.00 | 18 986.00 | 42 125.00 |
AP Constructions | 67 371.00 | 53 909.00 | 13 461.00 | 67 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 872.00 | 102 317.00 | 14 554.00 | 116 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 689.00 | 38 082.00 | 26 607.00 | 64 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 455.00 | 220 816.00 | 76 639.00 | 297 455.00 |
BT Marchandises | 226 441.00 | | 226 441.00 | 226 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 219.00 | 552.00 | 62 666.00 | 63 219.00 |
BZ Autres créances | 110 077.00 | | 110 077.00 | 110 077.00 |
CF Disponibilités | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 748.00 | 552.00 | 476 196.00 | 476 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 204.00 | 221 368.00 | 552 836.00 | 774 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 340 385.00 | 296 712.00 | | 340 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 493.00 | 43 672.00 | | 21 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 186.00 | 2 732.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 387 164.00 | 366 217.00 | | 387 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 616.00 | 36 356.00 | | 21 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 2 906.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 161.00 | 101 055.00 | | 68 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 058.00 | 73 291.00 | | 75 058.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 4 434.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 671.00 | 218 045.00 | | 165 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 836.00 | 584 263.00 | | 552 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 130.00 | 196 534.00 | | 157 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 483.00 | | 1 177 483.00 | 1 177 483.00 |
FG Production vendue services | 329 308.00 | | 329 308.00 | 329 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 792.00 | | 1 506 792.00 | 1 506 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | 2 213.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 2 213.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 062.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 74.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 136.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 1 077.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | 5 956.00 | | -404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 493.00 | 43 672.00 | | 21 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 686.00 | 11 543.00 | | 9 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YT Sous‐traitance | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 844.00 | | | 205 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 305.00 | | | 137 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 751.00 | | | 223 751.00 |