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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 868.00 | |
AN Terrains | | | 41 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 161.00 | |
BT Marchandises | | | 269 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 137.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 311 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 753 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 028 048.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 274 463.00 | 272 178.00 | | 274 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 416.00 | 52 285.00 | | -35 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 547.00 | | |
DL TOTAL (I) | 262 147.00 | 348 110.00 | | 262 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 995.00 | 204 814.00 | | 465 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | 6 303.00 | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 235.00 | 217 981.00 | | 136 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 349.00 | 134 824.00 | | 150 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 4 230.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 902.00 | 568 152.00 | | 765 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 048.00 | 916 262.00 | | 1 028 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 477.00 | | 79 131.00 | 470 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 531 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 008.00 | 9 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 519 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | 14 649.00 | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 080.00 | | 64 482.00 | 464 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 462.00 | 38 358.00 | 5 167.00 | 224 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 774.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 096.00 | 37 585.00 | 5 167.00 | 221 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 940.00 | 54 551.00 | 334 784.00 | 465 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 679.00 | 173 649.00 | 3 030.00 | 176 679.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 902.00 | 354 513.00 | 334 784.00 | 765 902.00 |