| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 50 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 178 739.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 015.00 | |
BT Marchandises | | | 333 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 144 097.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 670 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 916 262.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 272 178.00 | 287 864.00 | | 272 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 285.00 | 42 314.00 | | 52 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | 1 093.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 348 110.00 | 354 371.00 | | 348 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 814.00 | 151 177.00 | | 204 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | 1 789.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 981.00 | 310 870.00 | | 217 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 824.00 | 74 650.00 | | 134 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 60 707.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 152.00 | 600 000.00 | | 568 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 262.00 | 954 371.00 | | 916 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 530.00 | | 281 525.00 | 384 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 578.00 | 470 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 578.00 | 464 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 133.00 | | 281 525.00 | 378 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 285.00 | 36 422.00 | 3 244.00 | 191 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 918.00 | 36 422.00 | 3 244.00 | 187 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | 57.00 | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | 57.00 | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | 57.00 | | 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 981.00 | 217 981.00 | | 217 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 734.00 | 51 308.00 | 114 460.00 | 204 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 218.00 | 197 188.00 | 3 030.00 | 200 218.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 152.00 | 414 726.00 | 114 460.00 | 568 152.00 |