| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 941.00 | 22 552.00 | 389.00 | 22 941.00 |
AH Fonds commercial | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 799.00 | 47 920.00 | 18 879.00 | 66 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 998.00 | 70 472.00 | 242 526.00 | 312 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 936.00 | 127 021.00 | 301 915.00 | 428 936.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CF Disponibilités | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 931.00 | 127 021.00 | 441 910.00 | 568 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 929.00 | 197 493.00 | 684 436.00 | 881 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
DL TOTAL (I) | 414 985.00 | | | 414 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 451.00 | | | 269 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 436.00 | | | 684 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 451.00 | | | 269 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 164.00 | | 890 164.00 | 890 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 164.00 | | 890 164.00 | 890 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | 5 213.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 5 333.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -5 333.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 376.00 | | | 919 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 309.00 | | | 836 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 544.00 | | 2 050.00 | 311 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 312 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 66 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 614.00 | | 500.00 | 238 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 845.00 | | 1 550.00 | 65 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 836.00 | 7 233.00 | 596.00 | 63 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 169.00 | 1 382.00 | | 21 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | 5 850.00 | 596.00 | 42 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 677.00 | 117 097.00 | 28 753.00 | 38 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 677.00 | 117 097.00 | 28 753.00 | 38 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 677.00 | 117 097.00 | 28 753.00 | 38 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 097.00 | 28 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 276 999.00 | | | 276 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 370.00 | 484 286.00 | 7 085.00 | 491 370.00 |
VW T.V.A. | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 451.00 | 269 451.00 | | 269 451.00 |