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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
AH Fonds commercial | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 799.00 | 53 549.00 | 13 250.00 | 66 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 998.00 | 76 490.00 | 236 507.00 | 312 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 581.00 | 203 789.00 | 374 793.00 | 578 581.00 |
BZ Autres créances | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CF Disponibilités | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 186.00 | 203 789.00 | 529 397.00 | 733 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 183.00 | 280 279.00 | 765 904.00 | 1 046 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
DL TOTAL (I) | 397 790.00 | | | 397 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 114.00 | | | 368 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 904.00 | | | 765 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 114.00 | | | 368 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 457.00 | | 948 457.00 | 948 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 457.00 | | 948 457.00 | 948 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 768.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 168.00 | | | 962 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 364.00 | | | 859 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 998.00 | | | 312 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 114.00 | | | 239 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 472.00 | 6 018.00 | | 70 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 552.00 | 389.00 | | 22 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920.00 | 5 629.00 | | 47 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 021.00 | 76 768.00 | | 127 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 021.00 | 76 768.00 | | 127 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 021.00 | 76 768.00 | | 127 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 334 172.00 | 334 172.00 | | 334 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 409.00 | 244 409.00 | | 244 409.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VI Groupe et associés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 477.00 | 631 392.00 | 7 085.00 | 638 477.00 |
VW T.V.A. | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 114.00 | 368 114.00 | | 368 114.00 |