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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 935.00 | 26 613.00 | 3 322.00 | 29 935.00 |
AH Fonds commercial | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 942.00 | 31 046.00 | 113 896.00 | 144 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 215.00 | 57 659.00 | 338 556.00 | 396 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 928.00 | 102 834.00 | 478 094.00 | 580 928.00 |
BZ Autres créances | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
CF Disponibilités | 155 039.00 | | 155 039.00 | 155 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 164.00 | 102 834.00 | 850 330.00 | 953 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 379.00 | 160 493.00 | 1 188 886.00 | 1 349 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DL TOTAL (I) | 395 466.00 | | | 395 466.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
EA Autres dettes | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 420.00 | | | 643 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 886.00 | | | 1 188 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 057.00 | | | 600 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 234.00 | | 1 110 234.00 | 1 110 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 234.00 | | 1 110 234.00 | 1 110 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 459.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 205.00 | | | -150 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 468.00 | | | 1 183 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 490.00 | | | 1 137 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 524.00 | 460.00 | 61 231.00 | 334 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 114.00 | | 6 994.00 | 239 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 706.00 | | 54 237.00 | 90 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | 460.00 | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 034.00 | 14 625.00 | | 43 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 941.00 | 3 672.00 | | 22 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 10 953.00 | | 20 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 589.00 | 29 459.00 | 54 213.00 | 127 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 589.00 | 29 459.00 | 54 213.00 | 127 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 589.00 | 179 459.00 | 54 213.00 | 127 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 459.00 | 54 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 122.00 | 164 122.00 | | 164 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 998.00 | 142 998.00 | | 142 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 457 563.00 | 457 563.00 | | 457 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
VB T. V. A. | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VC Groupe et associés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 025.00 | 8 662.00 | 35 706.00 | 52 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 290.00 | 798 125.00 | 5 165.00 | 803 290.00 |
VW T.V.A. | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 420.00 | 600 057.00 | 35 706.00 | 643 420.00 |