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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 657.00 | 35 041.00 | 1 616.00 | 36 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 181.00 | 17 356.00 | 2 824.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 837.00 | 52 398.00 | 4 440.00 | 56 837.00 |
BT Marchandises | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 284.00 | | 235 284.00 | 235 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 121.00 | 52 398.00 | 239 723.00 | 292 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 111.00 | 192 484.00 | | 194 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 1 626.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 204 347.00 | 202 495.00 | | 204 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 6 986.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 19 203.00 | | 21 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 939.00 | 14 960.00 | | 12 939.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 377.00 | 41 560.00 | | 35 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 723.00 | 244 055.00 | | 239 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
FG Production vendue services | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 99.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 142.00 | 300 796.00 | | 256 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 291.00 | 299 170.00 | | 254 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | 1 626.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 527.00 | | 716.00 | 56 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 56 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 56 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | 716.00 | 56 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 515.00 | 3 288.00 | 405.00 | 49 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 515.00 | 3 288.00 | 405.00 | 49 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |