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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 729.00 | 27 491.00 | 11 238.00 | 38 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 396.00 | 19 429.00 | 1 968.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 125.00 | 46 919.00 | 13 206.00 | 60 125.00 |
BT Marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 585.00 | | 144 585.00 | 144 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 282.00 | | 270 282.00 | 270 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 407.00 | 46 919.00 | 283 487.00 | 330 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 911.00 | 195 962.00 | | 199 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 696.00 | 3 949.00 | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 216 992.00 | 208 296.00 | | 216 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 44.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 384.00 | 9 231.00 | | 18 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 471.00 | 17 336.00 | | 31 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 625.00 | 12 615.00 | | 16 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 495.00 | 39 226.00 | | 66 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 487.00 | 247 522.00 | | 283 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 466.00 | | 238 466.00 | 238 466.00 |
FG Production vendue services | 74 759.00 | | 74 759.00 | 74 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 225.00 | | 313 225.00 | 313 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 398.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 790.00 | 283 239.00 | | 319 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 094.00 | 279 290.00 | | 311 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 696.00 | 3 949.00 | | 8 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 701.00 | | 5 663.00 | 56 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 60 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 60 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 701.00 | | 5 663.00 | 56 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 408.00 | 5 508.00 | 1 996.00 | 43 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 408.00 | 5 508.00 | 1 996.00 | 43 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |