| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 521.00 | 24 824.00 | 11 697.00 | 36 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 181.00 | 18 583.00 | 1 597.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 701.00 | 43 408.00 | 13 294.00 | 56 701.00 |
BT Marchandises | 25 838.00 | 3 500.00 | 22 338.00 | 25 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | 1 459.00 | 8 179.00 | 9 639.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 188.00 | 4 959.00 | 234 228.00 | 239 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 889.00 | 48 367.00 | 247 522.00 | 295 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 962.00 | 194 111.00 | | 195 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 949.00 | 1 851.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 208 296.00 | 204 347.00 | | 208 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | 539.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 21 899.00 | | 17 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615.00 | 12 939.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 226.00 | 35 377.00 | | 39 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 522.00 | 239 723.00 | | 247 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 204.00 | | 212 204.00 | 212 204.00 |
FG Production vendue services | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 55.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 239.00 | 256 142.00 | | 283 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 290.00 | 254 291.00 | | 279 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 949.00 | 1 851.00 | | 3 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 837.00 | | 13 097.00 | 56 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 56 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 56 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 837.00 | | 13 097.00 | 56 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 398.00 | 4 243.00 | 13 233.00 | 52 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 398.00 | 4 243.00 | 13 233.00 | 52 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |