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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 005.00 | 66 808.00 | 3 197.00 | 70 005.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 372.00 | 166.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 730.00 | 109 139.00 | 43 591.00 | 152 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 739.00 | 179 320.00 | 199 419.00 | 378 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 647.00 | | 891 647.00 | 891 647.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 325 856.00 | | 325 856.00 | 325 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 460.00 | | 1 307 460.00 | 1 307 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 200.00 | 179 320.00 | 1 506 880.00 | 1 686 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 736 474.00 | | | 736 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
DL TOTAL (I) | 846 487.00 | | | 846 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 444.00 | | | 166 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 819.00 | | | 468 819.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 392.00 | | | 660 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 880.00 | | | 1 506 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 392.00 | | | 660 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 957.00 | | 2 610 957.00 | 2 610 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 957.00 | | 2 610 957.00 | 2 610 957.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 075.00 | | | 2 637 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 561.00 | | | 2 576 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 241.00 | | 13 428.00 | 367 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 527.00 | | 7 928.00 | 214 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 768.00 | | 5 501.00 | 150 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 844.00 | 21 476.00 | | 157 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 077.00 | 4 731.00 | | 62 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 766.00 | 16 745.00 | | 95 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 444.00 | 166 444.00 | | 166 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 614.00 | 144 614.00 | | 144 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 891 647.00 | | | 891 647.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 478.00 | 11 432.00 | 11 046.00 | 22 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VP Divers | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 619.00 | 976 619.00 | | 976 619.00 |
VW T.V.A. | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 392.00 | 649 346.00 | 11 046.00 | 660 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
ST Autres comptes | 629 475.00 | | | 629 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YT Sous‐traitance | 251 728.00 | | | 251 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 937.00 | | | 526 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 114.00 | | | 137 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 247.00 | | | 980 247.00 |