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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 487.00 | 51.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 887.00 | 94 339.00 | 33 548.00 | 127 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 896.00 | 167 832.00 | 186 064.00 | 353 896.00 |
BP En cours de production de services | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 882.00 | | 893 882.00 | 893 882.00 |
BZ Autres créances | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CF Disponibilités | 255 650.00 | | 255 650.00 | 255 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 799.00 | | 1 314 799.00 | 1 314 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 695.00 | 167 832.00 | 1 500 863.00 | 1 668 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 796 987.00 | | | 796 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
DL TOTAL (I) | 908 147.00 | | | 908 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 800.00 | | | 376 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 716.00 | | | 592 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 863.00 | | | 1 500 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 451.00 | | | 589 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 622.00 | 97 860.00 | 2 428 482.00 | 2 330 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 622.00 | 97 860.00 | 2 428 482.00 | 2 330 622.00 |
FM Production stockée | | | 49 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 605.00 | | | 2 523 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 945.00 | | | 2 461 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 739.00 | | 2 297.00 | 378 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 140.00 | 353 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 140.00 | 131 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 269.00 | | 2 297.00 | 156 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 320.00 | 15 652.00 | 27 140.00 | 179 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 808.00 | 3 197.00 | | 66 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 512.00 | 12 455.00 | 27 140.00 | 112 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
UX Autres créances clients | 893 882.00 | | | 893 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 130.00 | 7 865.00 | 3 265.00 | 11 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
VP Divers | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 284.00 | 1 009 284.00 | | 1 009 284.00 |
VW T.V.A. | 168 337.00 | 168 337.00 | | 168 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 716.00 | 589 451.00 | 3 265.00 | 592 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
ST Autres comptes | 576 984.00 | | | 576 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
YT Sous‐traitance | 246 796.00 | | | 246 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 978.00 | | | 447 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 699.00 | | | 942 699.00 |