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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 458.00 | 105 264.00 | 25 194.00 | 130 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 459.00 | 178 808.00 | 178 651.00 | 357 459.00 |
BP En cours de production de services | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 067.00 | 11 725.00 | 930 342.00 | 942 067.00 |
BZ Autres créances | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
CF Disponibilités | 335 285.00 | | 335 285.00 | 335 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 627.00 | 11 725.00 | 1 421 902.00 | 1 433 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 086.00 | 190 533.00 | 1 600 553.00 | 1 791 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 858 647.00 | | | 858 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DL TOTAL (I) | 957 020.00 | | | 957 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 779.00 | | | 151 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 591.00 | | | 426 591.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 533.00 | | | 643 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 553.00 | | | 1 600 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 749.00 | | | 632 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 825.00 | -50 562.00 | 2 648 263.00 | 2 698 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 825.00 | -50 562.00 | 2 648 263.00 | 2 698 825.00 |
FM Production stockée | | | -11 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 438.00 | | | 2 652 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 565.00 | | | 2 603 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 896.00 | | 3 563.00 | 353 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 455.00 | | | 222 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 426.00 | | 2 571.00 | 131 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 993.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 832.00 | 10 976.00 | | 167 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 827.00 | 10 976.00 | | 97 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UP Prêts | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 927 997.00 | 927 997.00 | | 927 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VB T. V. A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 049.00 | 53 265.00 | 10 784.00 | 64 049.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VP Divers | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 035.00 | 1 060 042.00 | 993.00 | 1 061 035.00 |
VW T.V.A. | 205 266.00 | 205 266.00 | | 205 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 533.00 | 632 749.00 | 10 784.00 | 643 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
ST Autres comptes | 549 018.00 | | | 549 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YT Sous‐traitance | 217 418.00 | | | 217 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 364.00 | | | 548 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 711.00 | | | 873 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |