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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 575 751.00 | | 2 575 751.00 | 2 575 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 528.00 | 124 586.00 | 2 941.00 | 127 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 896.00 | 653 599.00 | 147 297.00 | 800 896.00 |
BF Prêts | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 223.00 | 778 185.00 | 2 760 038.00 | 3 538 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BT Marchandises | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 746.00 | 380 740.00 | 1 663 006.00 | 2 043 746.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 688.00 | | 651 688.00 | 651 688.00 |
CF Disponibilités | 641 526.00 | | 641 526.00 | 641 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 213.00 | 380 740.00 | 3 002 473.00 | 3 383 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 437.00 | 1 158 925.00 | 5 762 511.00 | 6 921 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 620.00 | 450 121.00 | | 2 146 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 597 902.00 | 1 806 725.00 | | 597 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 012.00 | 301 178.00 | | 366 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 872.00 | 2 633 524.00 | | 3 192 872.00 |
DP Provisions pour risques | 68 216.00 | 111 376.00 | | 68 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 216.00 | 111 376.00 | | 68 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 998.00 | 201.00 | | 209 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 939.00 | 73 951.00 | | 110 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 290.00 | 1 132 609.00 | | 1 074 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 197.00 | 1 100 067.00 | | 1 106 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 424.00 | 2 306 828.00 | | 2 501 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 511.00 | 5 051 728.00 | | 5 762 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 424.00 | 2 306 828.00 | | 2 501 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
FG Production vendue services | 4 874 211.00 | | 4 874 211.00 | 4 874 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 786.00 | | 4 878 786.00 | 4 878 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 507.00 | |
GE Autres charges | | | 59 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 400.00 | 18 205.00 | | 24 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 1 831.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 151.00 | 1 831.00 | | 61 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 165.00 | 9 109.00 | | 8 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 965.00 | 9 109.00 | | 32 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 186.00 | -7 278.00 | | 28 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 074.00 | 31 609.00 | | 32 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 493.00 | 99 586.00 | | 125 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 151.00 | 4 956 049.00 | | 5 238 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 139.00 | 4 654 872.00 | | 4 872 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 012.00 | 301 178.00 | | 366 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 447.00 | | 4 183 998.00 | 3 488 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091 487.00 | 34 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 134 223.00 | 3 538 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 736.00 | 800 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 139.00 | | 21 140.00 | 2 682 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 762.00 | | 75 869.00 | 767 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 546.00 | | 4 086 989.00 | 38 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 122.00 | 32 799.00 | 42 736.00 | 788 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 375.00 | 6 211.00 | | 118 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 747.00 | 26 587.00 | 42 736.00 | 669 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 376.00 | | 43 161.00 | 111 376.00 |
6T Sur comptes clients | 323 256.00 | 319 507.00 | 262 023.00 | 323 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 256.00 | 319 507.00 | 262 023.00 | 323 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 632.00 | 319 507.00 | 305 184.00 | 434 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 507.00 | 262 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 482.00 | 335 482.00 | | 335 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 356.00 | 278 356.00 | | 278 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 197.00 | 1 106 197.00 | | 1 106 197.00 |
UP Prêts | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 592.00 | | | 1 938 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 998.00 | 192 698.00 | 17 300.00 | 209 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 551.00 | | | 181 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 458.00 | 2 109 458.00 | | 2 109 458.00 |
VW T.V.A. | 388 057.00 | 388 057.00 | | 388 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 424.00 | 2 484 124.00 | 17 300.00 | 2 501 424.00 |