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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 575 751.00 | | 2 575 751.00 | 2 575 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 566.00 | 639 113.00 | 160 453.00 | 799 566.00 |
BF Prêts | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 475.00 | 761 355.00 | 2 769 120.00 | 3 530 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 244.00 | 269 024.00 | 1 768 220.00 | 2 037 244.00 |
BZ Autres créances | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 279.00 | | 508 279.00 | 508 279.00 |
CF Disponibilités | 464 747.00 | | 464 747.00 | 464 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 000.00 | 269 024.00 | 2 822 976.00 | 3 092 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 475.00 | 1 030 379.00 | 5 592 096.00 | 6 622 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 620.00 | 2 146 620.00 | | 2 146 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 801.00 | 75 500.00 | | 93 801.00 |
DG Autres réserves | 730 951.00 | 597 902.00 | | 730 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 133.00 | 366 012.00 | | 339 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 342.00 | 3 192 872.00 | | 3 317 342.00 |
DP Provisions pour risques | 28 931.00 | 68 216.00 | | 28 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 931.00 | 68 216.00 | | 28 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 249.00 | 209 998.00 | | 58 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 110 939.00 | | 101 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 406.00 | 1 074 290.00 | | 999 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 748.00 | 1 106 197.00 | | 1 086 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 822.00 | 2 501 424.00 | | 2 245 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 096.00 | 5 762 511.00 | | 5 592 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 251.00 | 2 484 124.00 | | 2 203 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FG Production vendue services | 4 708 305.00 | | 4 708 305.00 | 4 708 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 298.00 | | 4 711 298.00 | 4 711 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 266.00 | |
GE Autres charges | | | 67 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 275.00 | 24 400.00 | | 19 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 169 355.00 | 143 584.00 | | 169 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 466.00 | 390.00 | | 11 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 481.00 | 35 961.00 | | 33 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 947.00 | 61 151.00 | | 44 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 165.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 431.00 | 32 965.00 | | 30 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 516.00 | 28 186.00 | | 14 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 324.00 | 32 074.00 | | 26 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 643.00 | 125 493.00 | | 126 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 578.00 | 5 238 151.00 | | 5 104 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 446.00 | 4 872 139.00 | | 4 765 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 133.00 | 366 012.00 | | 339 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 223.00 | | 69 665.00 | 3 538 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 122.00 | 32 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 414.00 | 3 530 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 286.00 | 2 697 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 006.00 | 799 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 279.00 | | | 2 703 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 896.00 | | 57 676.00 | 800 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 048.00 | | 11 989.00 | 34 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 185.00 | 47 462.00 | 64 292.00 | 778 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 586.00 | 2 941.00 | 5 286.00 | 124 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 599.00 | 44 520.00 | 59 006.00 | 653 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 216.00 | 28 931.00 | 68 216.00 | 68 216.00 |
6T Sur comptes clients | 380 740.00 | 183 266.00 | 294 982.00 | 380 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 740.00 | 183 266.00 | 294 982.00 | 380 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 955.00 | 212 197.00 | 363 197.00 | 448 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 266.00 | 294 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 931.00 | 33 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 998.00 | 304 998.00 | | 304 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 362.00 | 256 362.00 | | 256 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 748.00 | 1 086 748.00 | | 1 086 748.00 |
UP Prêts | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 915.00 | | | 1 916 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
VB T. V. A. | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 249.00 | 15 678.00 | 42 571.00 | 58 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 739.00 | | | 201 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 751.00 | 2 137 751.00 | | 2 137 751.00 |
VW T.V.A. | 385 634.00 | 385 634.00 | | 385 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 822.00 | 2 203 251.00 | 42 571.00 | 2 245 822.00 |