| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 575 751.00 | | 2 575 751.00 | 2 575 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 037.00 | 682 058.00 | 145 979.00 | 828 037.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 212.00 | 804 300.00 | 2 762 912.00 | 3 567 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BT Marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 925.00 | 309 566.00 | 1 769 359.00 | 2 078 925.00 |
BZ Autres créances | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 119.00 | | 406 119.00 | 406 119.00 |
CF Disponibilités | 670 440.00 | | 670 440.00 | 670 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 369.00 | 309 566.00 | 3 033 803.00 | 3 343 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 581.00 | 1 113 866.00 | 5 796 715.00 | 6 910 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 620.00 | 2 146 620.00 | | 2 146 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 758.00 | 93 801.00 | | 110 758.00 |
DG Autres réserves | 838 465.00 | 730 951.00 | | 838 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 613.00 | 339 133.00 | | 313 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 294.00 | 3 317 342.00 | | 3 416 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 931.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 249.00 | 58 249.00 | | 62 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 101 419.00 | | 83 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 005.00 | 999 406.00 | | 1 011 005.00 |
EA Autres dettes | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 879.00 | 1 086 748.00 | | 1 195 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 421.00 | 2 245 822.00 | | 2 380 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 715.00 | 5 592 096.00 | | 5 796 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 849.00 | 2 203 251.00 | | 2 340 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FG Production vendue services | 4 585 505.00 | | 4 585 505.00 | 4 585 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 605.00 | | 4 588 605.00 | 4 588 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 255.00 | 19 275.00 | | 27 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 306.00 | 169 355.00 | | 148 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 11 466.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 931.00 | 33 481.00 | | 28 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 446.00 | 44 947.00 | | 36 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 688.00 | 1 500.00 | | 33 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 843.00 | 30 431.00 | | 36 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 14 516.00 | | -397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 710.00 | 26 324.00 | | 7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 866.00 | 126 643.00 | | 86 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 407.00 | 5 104 578.00 | | 4 835 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 794.00 | 4 765 446.00 | | 4 521 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 613.00 | 339 133.00 | | 313 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 475.00 | | 55 956.00 | 3 530 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 718.00 | 41 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 218.00 | 3 567 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 828 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 993.00 | | | 2 697 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 566.00 | | 33 971.00 | 799 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 915.00 | | 21 985.00 | 32 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 355.00 | 45 290.00 | 2 345.00 | 761 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 113.00 | 45 290.00 | 2 345.00 | 639 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
6T Sur comptes clients | 269 024.00 | 212 441.00 | 171 899.00 | 269 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 024.00 | 212 441.00 | 171 899.00 | 269 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 955.00 | 212 441.00 | 200 830.00 | 297 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 441.00 | 171 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 574.00 | 284 574.00 | | 284 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 980.00 | 284 980.00 | | 284 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 879.00 | 1 195 879.00 | | 1 195 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 488.00 | 1 821 488.00 | | 1 821 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 437.00 | 257 437.00 | | 257 437.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 249.00 | 22 677.00 | 39 572.00 | 62 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 272.00 | 146 272.00 | | 146 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 218.00 | 2 294 218.00 | | 2 294 218.00 |
VW T.V.A. | 394 668.00 | 394 668.00 | | 394 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 421.00 | 2 340 849.00 | 39 572.00 | 2 380 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 465.00 | 123 085.00 | | 99 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 273.00 | 60 009.00 | | 60 273.00 |
ST Autres comptes | 395 737.00 | 377 976.00 | | 395 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 443.00 | 304 078.00 | | 306 443.00 |
YT Sous‐traitance | 339 300.00 | 307 655.00 | | 339 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 465.00 | 123 085.00 | | 99 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 973.00 | 928 618.00 | | 937 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 319.00 | 191 404.00 | | 198 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 116.00 | 1 049 717.00 | | 1 106 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |