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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 303.00 | | 1 480 303.00 | 1 480 303.00 |
AP Constructions | 795 639.00 | 615 376.00 | 180 263.00 | 795 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 640.00 | 265 828.00 | 16 811.00 | 282 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 27 126.00 | 490.00 | 27 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 256.00 | 908 331.00 | 1 678 925.00 | 2 587 256.00 |
BT Marchandises | 491 931.00 | | 491 931.00 | 491 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
BZ Autres créances | 182 525.00 | | 182 525.00 | 182 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 600 371.00 | | 600 371.00 | 600 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 630.00 | | 1 631 630.00 | 1 631 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 887.00 | 908 331.00 | 3 310 555.00 | 4 218 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 378 288.00 | | | 1 378 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 928.00 | | | 266 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 115.00 | | | 1 980 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 783.00 | | | 312 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 431.00 | | | 735 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 201.00 | | | 280 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 440.00 | | | 1 330 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 555.00 | | | 3 310 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 440.00 | | | 1 330 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 139 385.00 | | 11 139 385.00 | 11 139 385.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 043.00 | | 1 237 043.00 | 1 237 043.00 |
FG Production vendue services | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 392 959.00 | | 12 392 959.00 | 12 392 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 219 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 053 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 462.00 | | | 12 442 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 175 534.00 | | | 12 175 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 928.00 | | | 266 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823.00 | | | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 432.00 | 735 432.00 | | 735 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 158.00 | 306 158.00 | | 306 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 980.00 | 239 328.00 | 652.00 | 239 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 441.00 | 1 330 441.00 | | 1 330 441.00 |