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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 303.00 | | 1 480 303.00 | 1 480 303.00 |
AP Constructions | 1 303 789.00 | 696 471.00 | 607 318.00 | 1 303 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 039.00 | 305 423.00 | 496 615.00 | 802 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 161.00 | 27 936.00 | 3 225.00 | 31 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 730 490.00 | 1 029 831.00 | 2 700 659.00 | 3 730 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 788.00 | 33 747.00 | 78 041.00 | 111 788.00 |
BZ Autres créances | 165 241.00 | | 165 241.00 | 165 241.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 033.00 | 33 747.00 | 243 286.00 | 277 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 524.00 | 1 063 578.00 | 2 943 946.00 | 4 007 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 927 145.00 | 1 645 216.00 | | 1 927 145.00 |
DH Report à nouveau | | 245 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 453.00 | 36 059.00 | | 110 453.00 |
DK Provisions réglementées | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 045.00 | 2 262 043.00 | | 2 383 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 115 841.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 324.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
EA Autres dettes | 258 536.00 | | | 258 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162.00 | 1 315.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 900.00 | 239 013.00 | | 560 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 946.00 | 2 501 057.00 | | 2 943 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 900.00 | 239 013.00 | | 560 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 336 941.00 | | 336 941.00 | 336 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 941.00 | | 336 941.00 | 336 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 747.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 548.00 | | | -10 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 390.00 | 14 798.00 | | 42 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 895.00 | 147 126.00 | | 356 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 442.00 | 111 066.00 | | 246 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 453.00 | 36 059.00 | | 110 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 275.00 | | | 1 148 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 2 250 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 867.00 | | | 1 147 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 354.00 | 68 478.00 | | 961 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 354.00 | 68 478.00 | | 961 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 022.00 | 474.00 | |
6T Sur comptes clients | 126.00 | 33 747.00 | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 33 747.00 | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 44 769.00 | 600.00 | 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 747.00 | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 022.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 347.00 | 207 347.00 | | 207 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 536.00 | 258 536.00 | | 258 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 031.00 | 277 031.00 | 8.00 | 277 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 900.00 | 560 900.00 | | 560 900.00 |