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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 304.00 | | 1 480 304.00 | 1 480 304.00 |
AP Constructions | 809 552.00 | 642 838.00 | 166 714.00 | 809 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 197.00 | 274 429.00 | 35 769.00 | 310 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 117.00 | 27 673.00 | 444.00 | 28 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 196.00 | 944 940.00 | 1 684 256.00 | 2 629 196.00 |
BT Marchandises | 475 025.00 | | 475 025.00 | 475 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 516.00 | 126.00 | 18 390.00 | 18 516.00 |
BZ Autres créances | 210 959.00 | | 210 959.00 | 210 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 826.00 | | 204 826.00 | 204 826.00 |
CF Disponibilités | 493 974.00 | | 493 974.00 | 493 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 725.00 | 126.00 | 1 413 599.00 | 1 413 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 921.00 | 945 066.00 | 3 097 855.00 | 4 042 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 645 217.00 | 1 378 289.00 | | 1 645 217.00 |
DH Report à nouveau | 245 869.00 | | | 245 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 869.00 | 266 928.00 | | 245 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 984.00 | 1 980 115.00 | | 2 225 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 086.00 | 735 432.00 | | 747 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 654.00 | 280 201.00 | | 113 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 719.00 | | |
EA Autres dettes | 11 130.00 | 1 306.00 | | 11 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 870.00 | 1 330 441.00 | | 871 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 855.00 | 3 310 556.00 | | 3 097 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 870.00 | | | 871 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 369 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 114 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 516 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 573 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 465 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 5 597.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 5 597.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 11 345.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 11 345.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | -5 748.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 030.00 | 105 207.00 | | 106 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 825.00 | 12 442 462.00 | | 11 583 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 956.00 | 12 175 534.00 | | 11 337 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 869.00 | 266 928.00 | | 245 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 304.00 | | | 1 480 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480 304.00 | | | 1 480 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 304.00 | | | 1 480 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 304.00 | | | 1 480 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 940.00 | 16 414.00 | | 944 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 940.00 | 16 414.00 | | 944 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 086.00 | 747 086.00 | | 747 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 406 353.00 | | | 406 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 518.00 | 239 901.00 | 617.00 | 240 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 870.00 | 871 870.00 | | 871 870.00 |