| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 612.00 | | 481 612.00 | 481 612.00 |
AP Constructions | 3 475.00 | 2 780.00 | 695.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 235.00 | 219 364.00 | 27 871.00 | 247 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 140.00 | 125 693.00 | 75 448.00 | 201 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 875.00 | 347 837.00 | 594 038.00 | 941 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BZ Autres créances | 372 465.00 | | 372 465.00 | 372 465.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 932.00 | | 456 932.00 | 456 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 806.00 | 347 837.00 | 1 050 969.00 | 1 398 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 152.00 | 88 987.00 | | 7 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | -81 835.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 260 091.00 | 257 152.00 | | 260 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 154.00 | 458 084.00 | | 476 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | 866.00 | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 130 396.00 | | 87 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 700.00 | 98 976.00 | | 215 700.00 |
EA Autres dettes | | 16 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 879.00 | 704 704.00 | | 790 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 969.00 | 961 856.00 | | 1 050 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 081.00 | 704 704.00 | | 504 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 700.00 | 177 083.00 | | 143 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 641.00 | | 1 049 641.00 | 1 049 641.00 |
FG Production vendue services | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 739.00 | | 1 063 739.00 | 1 063 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 018.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 510.00 | 30 861.00 | | 9 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 836.00 | 1 951.00 | | 37 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 836.00 | 1 951.00 | | 37 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 137.00 | -1 951.00 | | -18 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 383.00 | 1 362 269.00 | | 1 115 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 445.00 | 1 444 104.00 | | 1 112 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | -81 835.00 | | 2 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 269.00 | 8 659.00 | | 9 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 269.00 | 8 659.00 | | 9 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 235.00 | | 35 450.00 | 915 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 810.00 | 941 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 810.00 | 451 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 612.00 | | | 481 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 210.00 | | 35 450.00 | 425 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 818.00 | 31 018.00 | | 316 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 818.00 | 31 018.00 | | 316 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 454.00 | 45 656.00 | 177 420.00 | 332 454.00 |
VI Groupe et associés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 784.00 | 412 784.00 | | 412 784.00 |
VW T.V.A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 879.00 | 504 081.00 | 177 420.00 | 790 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 466.00 | 24 174.00 | | 16 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 043.00 | 21 055.00 | | 26 043.00 |
ST Autres comptes | 113 410.00 | 179 183.00 | | 113 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 556.00 | 96 082.00 | | 86 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | 2 705.00 | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 528.00 | 26 879.00 | | 19 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 184.00 | 163 422.00 | | 128 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 965.00 | 69 619.00 | | 47 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 009.00 | 296 537.00 | | 226 009.00 |