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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 612.00 | | 481 612.00 | 481 612.00 |
AP Constructions | 3 475.00 | 3 080.00 | 395.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 930.00 | 228 137.00 | 27 793.00 | 255 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 716.00 | 144 202.00 | 70 514.00 | 214 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 145.00 | 375 419.00 | 588 726.00 | 964 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BZ Autres créances | 424 962.00 | | 424 962.00 | 424 962.00 |
CF Disponibilités | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 939.00 | | 482 939.00 | 482 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 084.00 | 375 419.00 | 1 071 665.00 | 1 447 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DH Report à nouveau | | 7 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | 2 939.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 297 752.00 | 260 091.00 | | 297 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 943.00 | 476 154.00 | | 376 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 11 626.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 87 399.00 | | 153 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 329.00 | 215 700.00 | | 242 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 913.00 | 790 879.00 | | 773 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 665.00 | 1 050 969.00 | | 1 071 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 023.00 | 504 081.00 | | 533 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 654.00 | 143 700.00 | | 87 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 433.00 | | 1 049 433.00 | 1 049 433.00 |
FG Production vendue services | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 469.00 | | 1 056 469.00 | 1 056 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 512.00 | 31 529.00 | | 7 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 659.00 | 9 510.00 | | 6 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 507.00 | 19 699.00 | | 8 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 507.00 | 19 699.00 | | 8 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 542.00 | 37 836.00 | | 16 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 542.00 | 37 836.00 | | 16 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 035.00 | -18 137.00 | | -8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 544.00 | 1 115 383.00 | | 1 072 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 883.00 | 1 112 445.00 | | 1 034 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | 2 939.00 | | 37 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | 9 269.00 | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 875.00 | | 22 270.00 | 941 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 612.00 | | | 481 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 850.00 | | 22 270.00 | 451 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 837.00 | 27 582.00 | | 347 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 837.00 | 27 582.00 | | 347 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 542.00 | 167 542.00 | | 167 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 290.00 | 48 399.00 | 163 835.00 | 289 290.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 456.00 | | | 400 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 161.00 | 451 161.00 | | 451 161.00 |
VW T.V.A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 913.00 | 533 023.00 | 163 835.00 | 773 913.00 |