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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 612.00 | | 481 612.00 | 481 612.00 |
AP Constructions | 3 475.00 | 3 380.00 | 95.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 073.00 | 236 192.00 | 23 881.00 | 260 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 716.00 | 162 776.00 | 51 940.00 | 214 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 288.00 | 402 348.00 | 565 940.00 | 968 288.00 |
BT Marchandises | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 385 444.00 | | 385 444.00 | 385 444.00 |
CF Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 470.00 | | 409 470.00 | 409 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 758.00 | 402 348.00 | 975 411.00 | 1 377 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 091.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 248.00 | 37 661.00 | | -26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 271 504.00 | 297 752.00 | | 271 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 044.00 | 376 943.00 | | 330 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 685.00 | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 153 955.00 | | 123 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 926.00 | 242 329.00 | | 245 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 907.00 | 773 913.00 | | 703 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 411.00 | 1 071 665.00 | | 975 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 066.00 | 533 023.00 | | 509 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 139.00 | 87 654.00 | | 80 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 765.00 | | 607 765.00 | 607 765.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 015.00 | | 614 015.00 | 614 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 978.00 | 7 512.00 | | 7 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 598.00 | 6 659.00 | | 5 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | 1 209.00 | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 8 507.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 8 507.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 317.00 | 16 542.00 | | 9 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 16 542.00 | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 978.00 | -8 035.00 | | -8 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 405.00 | 1 072 544.00 | | 622 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 653.00 | 1 034 883.00 | | 648 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 248.00 | 37 661.00 | | -26 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | 5 965.00 | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 145.00 | | 4 143.00 | 964 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 612.00 | | | 481 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 121.00 | | 4 143.00 | 474 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 419.00 | 26 928.00 | | 375 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 419.00 | 26 928.00 | | 375 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 906.00 | 55 064.00 | 151 276.00 | 249 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 141.00 | | | 368 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 749.00 | 396 749.00 | | 396 749.00 |
VW T.V.A. | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 907.00 | 509 066.00 | 151 276.00 | 703 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 269.00 | 33 600.00 | | 25 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 675.00 | 28 619.00 | | 17 675.00 |
ST Autres comptes | 76 125.00 | 106 290.00 | | 76 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 120.00 | 90 721.00 | | 88 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 3 490.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 130.00 | 37 090.00 | | 28 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 966.00 | 130 943.00 | | 72 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 882.00 | 43 235.00 | | 28 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 920.00 | 225 630.00 | | 181 920.00 |